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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 4 071.00 | 301.00 | 3 770.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 117.00 | 382.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 570.00 | 3 419.00 | 46 152.00 | 49 570.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 350.00 | 3 419.00 | 69 931.00 | 73 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740.00 | -3 909.00 | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030.00 | -710.00 | | 9 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 442.00 | 43 942.00 | | 34 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 6 319.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 731.00 | 17 644.00 | | 18 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 901.00 | 75 404.00 | | 60 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 931.00 | 74 694.00 | | 69 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 9.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 9.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -9.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 515.00 | 138 671.00 | | 146 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 775.00 | 142 580.00 | | 136 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 740.00 | -3 909.00 | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 852.00 | | 2 718.00 | 46 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | | 2 718.00 | 4 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 398.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 398.00 | | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 694.00 | 10 694.00 | 5 000.00 | 15 694.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |