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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 4 071.00 | 708.00 | 3 363.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 1 983.00 | 13 480.00 | 15 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 534.00 | 5 691.00 | 58 842.00 | 64 534.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 124.00 | 5 691.00 | 68 433.00 | 74 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DH Report à nouveau | | -1 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 181.00 | 9 740.00 | | 6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 15 211.00 | 9 030.00 | | 15 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 472.00 | 34 442.00 | | 35 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 7 728.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 641.00 | 18 731.00 | | 13 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 222.00 | 60 901.00 | | 53 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 433.00 | 69 931.00 | | 68 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 160.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -160.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 241.00 | 146 515.00 | | 115 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 060.00 | 136 775.00 | | 109 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 181.00 | 9 740.00 | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 570.00 | | 14 963.00 | 49 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | 14 963.00 | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 2 273.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 273.00 | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306.00 | 5 306.00 | 5 000.00 | 10 306.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |