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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 4 071.00 | 1 116.00 | 2 956.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 5 164.00 | 11 049.00 | 16 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 284.00 | 9 280.00 | 56 004.00 | 65 284.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 572.00 | 9 280.00 | 63 292.00 | 72 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 111.00 | 7 930.00 | | 14 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710.00 | 6 181.00 | | -1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501.00 | 15 211.00 | | 13 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 35 472.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 4 109.00 | | 7 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | 13 641.00 | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 792.00 | 53 222.00 | | 49 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 292.00 | 68 433.00 | | 63 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 629.00 | | 111 629.00 | 111 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 135.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -135.00 | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 074.00 | 115 241.00 | | 112 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 784.00 | 109 060.00 | | 113 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710.00 | 6 181.00 | | -1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 534.00 | | 750.00 | 64 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | | 750.00 | 22 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691.00 | 3 588.00 | | 5 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | 3 588.00 | | 5 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 989.00 | 4 989.00 | 5 000.00 | 9 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |