| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 8 595.00 | 2 611.00 | 5 983.00 | 8 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 913.00 | 11 974.00 | 4 939.00 | 16 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 538.00 | 17 586.00 | 52 952.00 | 70 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 720.00 | 17 586.00 | 111 135.00 | 128 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 386.00 | 14 111.00 | | 31 386.00 |
DH Report à nouveau | | -1 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 157.00 | 18 985.00 | | -13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328.00 | 32 486.00 | | 19 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 350.00 | 27 000.00 | | 24 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 507.00 | 27 602.00 | | 42 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 10 973.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 15 724.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 806.00 | 83 675.00 | | 91 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 135.00 | 116 160.00 | | 111 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 789.00 | | 111 789.00 | 111 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 510.00 | 100 980.00 | | 112 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 667.00 | 81 995.00 | | 125 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 157.00 | 18 985.00 | | -13 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 250.00 | 4 336.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 4 336.00 | | 13 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 350.00 | 7 176.00 | 17 174.00 | 24 350.00 |
VI Groupe et associés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512.00 | 17 512.00 | 5 000.00 | 22 512.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 807.00 | 74 633.00 | 17 174.00 | 91 807.00 |