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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 124.00 | | 1 258 124.00 | 1 258 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 124.00 | | 1 258 124.00 | 1 258 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 621.00 | | 1 346 621.00 | 1 346 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 425.00 | 123 489.00 | | 298 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 174.00 | 174 936.00 | | 185 174.00 |
DL TOTAL (I) | 494 599.00 | 309 425.00 | | 494 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 097.00 | 354 910.00 | | 797 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 451.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 380.00 | 20 383.00 | | 26 380.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 022.00 | 377 744.00 | | 852 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 621.00 | 687 169.00 | | 1 346 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 1 012.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 712.00 | 148 988.00 | | 177 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 5 735.00 | | 6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 000.00 | 486 000.00 | | 546 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 826.00 | 311 064.00 | | 360 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 174.00 | 174 936.00 | | 185 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 187.00 | 442 187.00 | | 442 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 881.00 | 380 881.00 | | 380 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 744.00 | | | 559 744.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -442 187.00 | | | -442 187.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 773.00 | 19 029.00 | 559 744.00 | 578 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 022.00 | 852 022.00 | | 852 022.00 |