| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 1 388.00 | 8 981.00 | 10 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 258 124.00 | | 1 258 124.00 | 1 258 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 493.00 | 1 388.00 | 1 267 105.00 | 1 268 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 140 746.00 | | 140 746.00 | 140 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
110 Total général Actif | 1 428 174.00 | 1 388.00 | 1 426 786.00 | 1 428 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 483 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 331 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 786.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 006.00 | 7 361.00 | | 3 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 15 056.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 215.00 | 149 807.00 | | 135 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 232.00 | 172 225.00 | | 140 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 768.00 | 13 775.00 | | 45 768.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 4 467.00 | 2 288.00 | | 4 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | 6 313.00 | | 27 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 838.00 | 185 174.00 | | 263 838.00 |