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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 098 794.00 | | 1 098 794.00 | 1 098 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 098 794.00 | | 1 098 794.00 | 1 098 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 209 625.00 | | 209 625.00 | 209 625.00 |
084 Disponibilités | 511 261.00 | | 511 261.00 | 511 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 485.00 | | 739 485.00 | 739 485.00 |
110 Total général Actif | 1 838 280.00 | | 1 838 280.00 | 1 838 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 011 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 463 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 485 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 838 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | | 4 439.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 000.00 | 192 939.00 | | 186 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 129.00 | 2 997.00 | | 3 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 294.00 | | | 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | 515.00 | | 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 839.00 | 142 416.00 | | 143 839.00 |
252 Charges sociales | | 702.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 907.00 | 2 074.00 | | 1 907.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 393.00 | 148 704.00 | | 149 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 607.00 | 44 234.00 | | 36 607.00 |
280 Produits financiers | 459 283.00 | 250 000.00 | | 459 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | 3 072.00 | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 386.00 | 27 146.00 | | 30 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 463 019.00 | 264 016.00 | | 463 019.00 |