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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 3 462.00 | 6 907.00 | 10 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 240.00 | | 1 102 240.00 | 1 102 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 609.00 | 3 462.00 | 1 109 147.00 | 1 112 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
084 Disponibilités | 297 735.00 | | 297 735.00 | 297 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 267.00 | | 317 267.00 | 317 267.00 |
110 Total général Actif | 1 429 876.00 | 3 462.00 | 1 426 414.00 | 1 429 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 747 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 264 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 022 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 939.00 | 186 000.00 | | 192 939.00 |
242 Autres charges externes. | 2 997.00 | 3 006.00 | | 2 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 623.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 416.00 | 135 215.00 | | 142 416.00 |
252 Charges sociales | 702.00 | 2.00 | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 1 388.00 | | 2 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 704.00 | 140 232.00 | | 148 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 234.00 | 45 768.00 | | 44 234.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | 4 467.00 | | 3 072.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 146.00 | 27 463.00 | | 27 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 016.00 | 263 838.00 | | 264 016.00 |