| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 166 589.00 | 4 586.00 | 162 003.00 | 166 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 384.00 | 4 586.00 | 1 260 798.00 | 1 265 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 364 747.00 | | 364 747.00 | 364 747.00 |
CF Disponibilités | 252 957.00 | | 252 957.00 | 252 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 303.00 | | 636 303.00 | 636 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 687.00 | 4 586.00 | 1 897 101.00 | 1 901 687.00 |
CU Autres participations | 694 935.00 | | 694 935.00 | 694 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 472.00 | 1 011 453.00 | | 1 474 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 792.00 | 463 019.00 | | 245 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 264.00 | 1 485 472.00 | | 1 731 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 349.00 | 308 954.00 | | 151 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 604.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 41 250.00 | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 837.00 | 352 808.00 | | 165 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 101.00 | 1 838 280.00 | | 1 897 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 831.00 | 30 386.00 | | 21 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 256.00 | 653 728.00 | | 433 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 464.00 | 190 709.00 | | 187 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 792.00 | 463 019.00 | | 245 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 794.00 | | 166 589.00 | 1 098 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 794.00 | | | 1 098 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 349.00 | 54 736.00 | 96 613.00 | 151 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 356 757.00 | 356 757.00 | | 356 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 637.00 | | | 59 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 206.00 | 383 347.00 | 403 860.00 | 787 206.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 837.00 | 69 224.00 | 96 613.00 | 165 837.00 |