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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 545.00 | 55 533.00 | 180 011.00 | 235 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 7 175.00 | 28 719.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 245.00 | 62 708.00 | 477 537.00 | 540 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 142 853.00 | | 142 853.00 | 142 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 153.00 | | 175 153.00 | 175 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 397.00 | 62 708.00 | 652 689.00 | 715 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 190.00 | 61 798.00 | | 84 190.00 |
DL TOTAL (I) | 155 988.00 | 101 798.00 | | 155 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 930.00 | 395 005.00 | | 332 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | 60 000.00 | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 75 963.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 356.00 | 59 962.00 | | 65 356.00 |
EA Autres dettes | | 12 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 702.00 | 603 117.00 | | 496 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 689.00 | 704 915.00 | | 652 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 648.00 | | 769 648.00 | 769 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 648.00 | | 769 648.00 | 769 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 13 677.00 | | 18 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 552.00 | 736 148.00 | | 777 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 363.00 | 674 350.00 | | 693 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 190.00 | 61 798.00 | | 84 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 848.00 | | 11 397.00 | 528 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 042.00 | | 11 397.00 | 260 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 907.00 | 37 801.00 | | 24 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 907.00 | 37 801.00 | | 24 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 930.00 | 62 753.00 | 257 954.00 | 332 930.00 |
VI Groupe et associés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VP Divers | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 702.00 | 226 525.00 | 257 954.00 | 496 702.00 |