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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 027.00 | 198 745.00 | 97 281.00 | 296 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 30 045.00 | 12 962.00 | 43 007.00 |
AX Avances et acomptes | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 258.00 | 228 791.00 | 380 468.00 | 609 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 039.00 | | 65 039.00 | 65 039.00 |
CF Disponibilités | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 923.00 | | 301 923.00 | 301 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 181.00 | 228 791.00 | 682 391.00 | 911 181.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 088.00 | 175 616.00 | | 234 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 893.00 | 133 472.00 | | 123 893.00 |
DL TOTAL (I) | 401 981.00 | 353 088.00 | | 401 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 982.00 | 142 604.00 | | 123 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 468.00 | 53 489.00 | | 58 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 28 178.00 | | 24 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 462.00 | 94 655.00 | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 410.00 | 318 926.00 | | 280 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 391.00 | 672 014.00 | | 682 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 858.00 | | 48 400.00 | 560 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 051.00 | | 48 400.00 | 292 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 603.00 | 44 187.00 | | 184 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 603.00 | 44 187.00 | | 184 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 982.00 | 74 807.00 | 49 174.00 | 123 982.00 |
VI Groupe et associés | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 697.00 | 14 162.00 | 2 535.00 | 16 697.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 410.00 | 231 236.00 | 49 174.00 | 280 410.00 |