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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 936.00 | 89 045.00 | 159 891.00 | 248 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 12 824.00 | 23 070.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 636.00 | 101 869.00 | 451 767.00 | 553 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 168 216.00 | | 168 216.00 | 168 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 608.00 | 101 869.00 | 643 739.00 | 745 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 988.00 | 27 798.00 | | 81 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 901.00 | 84 190.00 | | 97 901.00 |
DL TOTAL (I) | 223 889.00 | 155 988.00 | | 223 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 177.00 | 332 930.00 | | 270 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 961.00 | 70 706.00 | | 66 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 27 709.00 | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | 65 356.00 | | 61 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 850.00 | 496 702.00 | | 419 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 739.00 | 652 689.00 | | 643 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 245.00 | | 15 600.00 | 540 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 553 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 284 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 438.00 | | 15 600.00 | 271 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 708.00 | 40 447.00 | 1 286.00 | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 708.00 | 40 447.00 | 1 286.00 | 62 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 177.00 | 63 440.00 | 206 737.00 | 270 177.00 |
VI Groupe et associés | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869.00 | 14 334.00 | 2 535.00 | 16 869.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 850.00 | 213 113.00 | 206 737.00 | 419 850.00 |