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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 197.00 | 124 949.00 | 127 248.00 | 252 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 18 419.00 | 17 475.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 897.00 | 143 368.00 | 413 529.00 | 556 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 176 261.00 | | 176 261.00 | 176 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 837.00 | | 267 837.00 | 267 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 734.00 | 143 368.00 | 681 366.00 | 824 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 889.00 | 81 988.00 | | 134 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 727.00 | 97 901.00 | | 115 727.00 |
DL TOTAL (I) | 294 616.00 | 223 889.00 | | 294 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 737.00 | 270 177.00 | | 206 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 887.00 | 66 961.00 | | 53 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 488.00 | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 181.00 | 61 225.00 | | 104 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 749.00 | 419 850.00 | | 386 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 366.00 | 643 739.00 | | 681 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 146.00 | 213 113.00 | | 244 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 636.00 | | 3 261.00 | 553 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 829.00 | | 3 261.00 | 284 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 869.00 | 41 499.00 | | 101 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | 41 499.00 | | 101 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 737.00 | 64 134.00 | 142 604.00 | 206 737.00 |
VI Groupe et associés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 749.00 | 244 146.00 | 142 604.00 | 386 749.00 |