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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 226.00 | | 266 226.00 | 266 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 507.00 | 160 432.00 | 91 074.00 | 251 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 545.00 | 24 171.00 | 16 374.00 | 40 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 858.00 | 184 603.00 | 376 254.00 | 560 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 203 672.00 | | 203 672.00 | 203 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 617.00 | 184 603.00 | 672 014.00 | 856 617.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 616.00 | 134 889.00 | | 175 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 115 727.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 353 088.00 | 294 616.00 | | 353 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 604.00 | 206 737.00 | | 142 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 489.00 | 53 887.00 | | 53 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 21 944.00 | | 28 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | 104 181.00 | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 926.00 | 386 749.00 | | 318 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 014.00 | 681 366.00 | | 672 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 158.00 | 244 146.00 | | 241 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 897.00 | | 4 651.00 | 556 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 560 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 292 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 226.00 | | | 266 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 090.00 | | 4 651.00 | 288 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 368.00 | 41 925.00 | 690.00 | 143 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 368.00 | 41 925.00 | 690.00 | 143 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 312.00 | 62 312.00 | | 62 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 604.00 | 64 836.00 | 77 768.00 | 142 604.00 |
VI Groupe et associés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 134.00 | | | 64 134.00 |
VP Divers | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 11 615.00 | 2 535.00 | 14 150.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 926.00 | 241 158.00 | 77 768.00 | 318 926.00 |