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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 1 026.00 | 4 923.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 000.00 | 21 038.00 | 95 961.00 | 117 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 609.00 | 22 064.00 | 2 041 544.00 | 2 063 609.00 |
BT Marchandises | 207 109.00 | | 207 109.00 | 207 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
BZ Autres créances | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
CF Disponibilités | 280 890.00 | | 280 890.00 | 280 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 575.00 | | 649 575.00 | 649 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 185.00 | 22 064.00 | 2 691 120.00 | 2 713 185.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
DL TOTAL (I) | 379 684.00 | | | 379 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 511.00 | | | 1 703 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 005.00 | | | 195 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 878.00 | | | 323 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 436.00 | | | 2 311 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 120.00 | | | 2 691 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 767.00 | | | 755 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 063 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 878.00 | 323 878.00 | | 323 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 511.00 | 147 842.00 | 605 154.00 | 1 703 511.00 |
VI Groupe et associés | 195 005.00 | 195 005.00 | | 195 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 042.00 | | | 114 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 735.00 | 161 575.00 | 160.00 | 161 735.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 436.00 | 755 767.00 | 605 154.00 | 2 311 436.00 |