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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 10 582.00 | 21 128.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 763.00 | 113 875.00 | 14 887.00 | 128 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 935.00 | 125 357.00 | 1 983 577.00 | 2 108 935.00 |
BT Marchandises | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BZ Autres créances | 172 159.00 | | 172 159.00 | 172 159.00 |
CF Disponibilités | 350 791.00 | | 350 791.00 | 350 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 296.00 | | 839 296.00 | 839 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 232.00 | 125 357.00 | 2 822 874.00 | 2 948 232.00 |
CU Autres participations | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 838 473.00 | | | 838 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 598.00 | | | 246 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 071.00 | | | 1 305 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 359.00 | | | 1 120 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 144.00 | | | 154 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 803.00 | | | 1 517 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 874.00 | | | 2 822 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 013.00 | | | 558 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 285.00 | | 1 650.00 | 2 107 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 900.00 | | | 1 940 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | 1 650.00 | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 369.00 | 25 988.00 | | 99 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 652.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 121.00 | 25 336.00 | | 99 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 144.00 | 154 144.00 | | 154 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 359.00 | 160 569.00 | 637 106.00 | 1 120 359.00 |
VI Groupe et associés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 995.00 | 169 995.00 | | 169 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 635.00 | 213 875.00 | 760.00 | 214 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 803.00 | 558 013.00 | 637 106.00 | 1 517 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
ST Autres comptes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
YT Sous‐traitance | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 942.00 | | | 154 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |