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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 247.00 | 652.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 710.00 | 6 170.00 | 25 540.00 | 31 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 763.00 | 92 951.00 | 35 812.00 | 128 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 285.00 | 99 369.00 | 2 007 916.00 | 2 107 285.00 |
BT Marchandises | 245 433.00 | | 245 433.00 | 245 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 157 711.00 | | 157 711.00 | 157 711.00 |
CF Disponibilités | 360 525.00 | | 360 525.00 | 360 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 920.00 | | 805 920.00 | 805 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 206.00 | 99 369.00 | 2 813 836.00 | 2 913 206.00 |
CU Autres participations | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 605 899.00 | | | 605 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 473.00 | | | 1 058 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 544.00 | | | 1 280 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 637.00 | | | 233 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 316.00 | | | 203 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 363.00 | | | 1 755 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 836.00 | | | 2 813 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 003.00 | | | 635 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 559.00 | | 30 726.00 | 2 076 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | 900.00 | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | | 28 526.00 | 131 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 1 300.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 583.00 | 27 785.00 | | 71 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 583.00 | 27 538.00 | | 71 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 316.00 | 203 316.00 | | 203 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 544.00 | 160 184.00 | 638 546.00 | 1 280 544.00 |
VI Groupe et associés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 121.00 | 199 961.00 | 160.00 | 200 121.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 363.00 | 635 003.00 | 638 546.00 | 1 755 363.00 |