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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 2 616.00 | 3 333.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 998.00 | 42 270.00 | 83 728.00 | 125 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 758.00 | 44 886.00 | 2 029 871.00 | 2 074 758.00 |
BT Marchandises | 220 828.00 | | 220 828.00 | 220 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
BZ Autres créances | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CF Disponibilités | 199 357.00 | | 199 357.00 | 199 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 282.00 | | 603 282.00 | 603 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 040.00 | 44 886.00 | 2 633 154.00 | 2 678 040.00 |
CU Autres participations | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 961.00 | | | 227 961.00 |
DL TOTAL (I) | 607 645.00 | | | 607 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 607.00 | | | 1 567 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 375.00 | | | 194 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 508.00 | | | 2 025 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 154.00 | | | 2 633 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 317.00 | | | 610 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 609.00 | | 13 148.00 | 2 063 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 074 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 131 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 949.00 | | 10 998.00 | 122 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 2 150.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 064.00 | 24 822.00 | 2 000.00 | 22 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 064.00 | 24 822.00 | 2 000.00 | 22 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 375.00 | 194 375.00 | | 194 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567 607.00 | 152 416.00 | 619 475.00 | 1 567 607.00 |
VI Groupe et associés | 219 605.00 | 219 605.00 | | 219 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 702.00 | 141 702.00 | | 141 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 256.00 | 183 096.00 | 160.00 | 183 256.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 508.00 | 610 317.00 | 619 475.00 | 2 025 508.00 |