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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 4 205.00 | 1 743.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 998.00 | 67 377.00 | 58 621.00 | 125 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 559.00 | 71 583.00 | 2 004 976.00 | 2 076 559.00 |
BT Marchandises | 239 220.00 | | 239 220.00 | 239 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
BZ Autres créances | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CF Disponibilités | 259 965.00 | | 259 965.00 | 259 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 681.00 | | 686 681.00 | 686 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 241.00 | 71 583.00 | 2 691 657.00 | 2 763 241.00 |
CU Autres participations | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 645.00 | | | 387 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
DL TOTAL (I) | 825 895.00 | | | 825 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 190.00 | | | 1 415 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 757.00 | | | 1 865 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 657.00 | | | 2 691 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 397.00 | | | 604 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 758.00 | | 1 801.00 | 2 074 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 1 801.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 886.00 | 26 696.00 | | 44 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 26 696.00 | | 44 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 322.00 | 204 322.00 | | 204 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 190.00 | 153 830.00 | 621 874.00 | 1 415 190.00 |
VI Groupe et associés | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 416.00 | | | 152 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 655.00 | 187 495.00 | 160.00 | 187 655.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 757.00 | 604 397.00 | 621 874.00 | 1 865 757.00 |