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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 085.00 | 1 814.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 918.00 | 13 143.00 | 45 775.00 | 58 918.00 |
AX Avances et acomptes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 877.00 | 14 228.00 | 1 058 649.00 | 1 072 877.00 |
BT Marchandises | 111 117.00 | | 111 117.00 | 111 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CF Disponibilités | 200 199.00 | | 200 199.00 | 200 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 416.00 | 14 228.00 | 1 419 188.00 | 1 433 416.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
DL TOTAL (I) | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 891.00 | | | 969 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | | | 63 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 691.00 | | | 1 200 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 188.00 | | | 1 419 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 275.00 | | | 315 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 883.00 | 127 883.00 | | 127 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 693.00 | 84 277.00 | 346 093.00 | 969 693.00 |
VI Groupe et associés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 307.00 | | | 90 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 691.00 | 315 275.00 | 346 093.00 | 1 200 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
ST Autres comptes | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
YT Sous‐traitance | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 427.00 | | | 125 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |