| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 3 726.00 | 1 195.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 901.00 | 50 420.00 | 104 481.00 | 154 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 404.00 | 57 749.00 | 1 108 654.00 | 1 166 404.00 |
BT Marchandises | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BZ Autres créances | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CF Disponibilités | 229 964.00 | | 229 964.00 | 229 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 164.00 | | 423 164.00 | 423 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 568.00 | 57 749.00 | 1 531 818.00 | 1 589 568.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 164.00 | 6 055.00 | | 10 164.00 |
DG Autres réserves | 163 109.00 | 115 048.00 | | 163 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 584.00 | 82 170.00 | | 153 584.00 |
DL TOTAL (I) | 526 857.00 | 403 273.00 | | 526 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 570.00 | 874 405.00 | | 776 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 289.00 | 36 330.00 | | 52 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 123 188.00 | | 115 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | 49 861.00 | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 961.00 | 1 083 785.00 | | 1 004 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 818.00 | 1 487 058.00 | | 1 531 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 461.00 | 307 394.00 | | 327 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 090.00 | | 20 709.00 | 1 149 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 395.00 | 1 166 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 395.00 | 159 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 603.00 | | | 1 003 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 058.00 | | 20 159.00 | 143 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 550.00 | 2 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 23 760.00 | 1 805.00 | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 191.00 | 23 760.00 | 1 805.00 | 32 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
UX Autres créances clients | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 391.00 | 98 891.00 | 406 586.00 | 776 391.00 |
VI Groupe et associés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 961.00 | 327 461.00 | 406 586.00 | 1 004 961.00 |