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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 1 185.00 | 2 418.00 | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 2 431.00 | 2 581.00 | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 9 548.00 | 119 969.00 | 129 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 951.00 | 13 164.00 | 1 126 787.00 | 1 139 951.00 |
BT Marchandises | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 147 142.00 | | 147 142.00 | 147 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 967.00 | 13 164.00 | 1 448 803.00 | 1 461 967.00 |
CU Autres participations | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 925.00 | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 85 189.00 | 17 572.00 | | 85 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 71 176.00 | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 321 103.00 | 289 673.00 | | 321 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 793.00 | 885 597.00 | | 933 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | 13 884.00 | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | 106 385.00 | | 126 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 175.00 | 49 279.00 | | 29 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 700.00 | 1 055 145.00 | | 1 127 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 803.00 | 1 344 818.00 | | 1 448 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 917.00 | 254 895.00 | | 263 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 769.00 | | 129 674.00 | 1 066 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 491.00 | 1 139 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 491.00 | 134 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 3 603.00 | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 709.00 | | 125 311.00 | 65 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 759.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 038.00 | 16 641.00 | 31 515.00 | 28 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 038.00 | 15 456.00 | 31 515.00 | 28 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 581.00 | 69 798.00 | 393 878.00 | 933 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 799.00 | | | 109 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 700.00 | 263 917.00 | 393 878.00 | 1 127 700.00 |