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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 2 083.00 | 1 357.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 269.00 | 25 955.00 | 36 314.00 | 62 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 769.00 | 28 038.00 | 1 038 731.00 | 1 066 769.00 |
BT Marchandises | 100 631.00 | | 100 631.00 | 100 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 087.00 | | 306 087.00 | 306 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 856.00 | 28 038.00 | 1 344 818.00 | 1 372 856.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | | | 925.00 |
DG Autres réserves | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 176.00 | 18 497.00 | | 71 176.00 |
DL TOTAL (I) | 289 673.00 | 218 497.00 | | 289 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 597.00 | 969 891.00 | | 885 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 63 771.00 | | 13 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | 127 883.00 | | 106 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 279.00 | 37 299.00 | | 49 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 145.00 | 1 200 691.00 | | 1 055 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 818.00 | 1 419 188.00 | | 1 344 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 877.00 | | 3 942.00 | 1 072 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 1 066 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 65 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 867.00 | | 3 892.00 | 71 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 50.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 13 810.00 | | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 13 810.00 | | 14 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 416.00 | 85 166.00 | 349 745.00 | 885 416.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 277.00 | | | 84 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VW T.V.A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 145.00 | 254 895.00 | 349 745.00 | 1 055 145.00 |