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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 742.00 | 3 652.00 | 2 090.00 | 5 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 317.00 | 28 539.00 | 108 778.00 | 137 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 090.00 | 35 794.00 | 1 113 296.00 | 1 149 090.00 |
BT Marchandises | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CF Disponibilités | 200 073.00 | | 200 073.00 | 200 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 852.00 | 35 794.00 | 1 487 058.00 | 1 522 852.00 |
CU Autres participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 055.00 | 4 484.00 | | 6 055.00 |
DG Autres réserves | 115 048.00 | 85 189.00 | | 115 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 170.00 | 31 431.00 | | 82 170.00 |
DL TOTAL (I) | 403 273.00 | 321 103.00 | | 403 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 405.00 | 933 793.00 | | 874 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330.00 | 28 139.00 | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 126 343.00 | | 123 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 29 175.00 | | 49 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 785.00 | 1 127 700.00 | | 1 083 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 058.00 | 1 448 803.00 | | 1 487 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 394.00 | 263 917.00 | | 307 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 951.00 | | 9 139.00 | 1 139 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 603.00 | | | 1 003 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 529.00 | | 8 530.00 | 134 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 609.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164.00 | 22 630.00 | | 13 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 2 418.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 979.00 | 20 212.00 | | 11 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 188.00 | 123 188.00 | | 123 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 204.00 | 97 813.00 | 402 153.00 | 874 204.00 |
VI Groupe et associés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 785.00 | 307 394.00 | 402 153.00 | 1 083 785.00 |