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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 597.00 | 594 798.00 | 60 800.00 | 655 597.00 |
AN Terrains | 1 471 731.00 | | 1 471 731.00 | 1 471 731.00 |
AP Constructions | 12 863 636.00 | 2 865 306.00 | 9 998 330.00 | 12 863 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 149.00 | 44 892.00 | 257.00 | 45 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 463.00 | 760 093.00 | 229 369.00 | 989 463.00 |
AX Avances et acomptes | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 835 898.00 | 4 265 088.00 | 14 570 809.00 | 18 835 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 740 161.00 | 70 290.00 | 669 871.00 | 740 161.00 |
BZ Autres créances | 515 827.00 | | 515 827.00 | 515 827.00 |
CF Disponibilités | 390 954.00 | | 390 954.00 | 390 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 842.00 | 70 290.00 | 1 609 552.00 | 1 679 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515 740.00 | 4 335 378.00 | 16 180 361.00 | 20 515 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 754 549.00 | | 2 754 549.00 | 2 754 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 952.00 | 169 952.00 | | 169 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 816 076.00 | 2 816 076.00 | | 2 816 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 2 309 867.00 | 2 309 867.00 | | 2 309 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
DK Provisions réglementées | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 124.00 | 5 445 124.00 | | 5 445 124.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015 807.00 | 1 015 807.00 | | 1 015 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 807.00 | 1 165 807.00 | | 1 165 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 170.00 | 4 608 170.00 | | 4 608 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377 142.00 | 3 377 142.00 | | 3 377 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 888.00 | 701 888.00 | | 701 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 483.00 | 704 483.00 | | 704 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 431.00 | 9 569 431.00 | | 9 569 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 361.00 | 16 180 361.00 | | 16 180 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 523.00 | | | 412 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 589.00 | | 3 286 589.00 | 3 286 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 589.00 | | 3 286 589.00 | 3 286 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 642.00 | 420.00 | | 26 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 580.00 | 420.00 | | 54 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 510.00 | -420.00 | | -15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 870.00 | 78 168.00 | | 111 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 650.00 | 3 452 976.00 | | 3 488 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 160.00 | 3 325 777.00 | | 3 377 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 490.00 | 127 199.00 | | 111 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 884.00 | 31 319.00 | | 43 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 507 762.00 | | | 11 507 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 835 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 401 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 597.00 | | | 662 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120 308.00 | | | 9 120 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724 857.00 | | | 1 724 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 738 516.00 | 526 572.00 | | 3 738 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 531.00 | 62 267.00 | | 532 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 985.00 | 464 305.00 | | 3 205 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 938.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 1 204 876.00 | 64 069.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 232 814.00 | 64 069.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 25 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 523.00 | 412 523.00 | | 412 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 888.00 | 701 888.00 | | 701 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965 639.00 | 2 965 639.00 | | 2 965 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 740 161.00 | | | 740 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509 842.00 | 995 409.00 | 2 361 266.00 | 4 509 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 834.00 | | | 680 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 653.00 | | | 876 653.00 |
VP Divers | 515 827.00 | | | 515 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704 315.00 | 704 315.00 | | 704 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 784.00 | 1 288 888.00 | 10 897.00 | 1 299 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 431.00 | 6 054 998.00 | 2 361 266.00 | 9 569 431.00 |