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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 1 499 731.00 | | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 |
AP Constructions | 15 832 394.00 | 6 165 759.00 | 9 666 635.00 | 15 832 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 481.00 | 58 239.00 | 22 242.00 | 80 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 982.00 | 1 066 548.00 | 539 434.00 | 1 605 982.00 |
AX Avances et acomptes | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 744 596.00 | 7 678 597.00 | 14 065 999.00 | 21 744 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 643.00 | 36 299.00 | 455 344.00 | 491 643.00 |
BZ Autres créances | 1 572 023.00 | | 1 572 023.00 | 1 572 023.00 |
CF Disponibilités | 468 525.00 | | 468 525.00 | 468 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 622.00 | 36 299.00 | 2 523 324.00 | 2 559 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 304 219.00 | 7 714 895.00 | 16 589 323.00 | 24 304 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 522 491.00 | 388 051.00 | 2 134 440.00 | 2 522 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 427.00 | 2 406 427.00 | | 2 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DG Autres réserves | 2 836 349.00 | 2 442 842.00 | | 2 836 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 526.00 | 393 506.00 | | 543 526.00 |
DK Provisions réglementées | 927 722.00 | 827 746.00 | | 927 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 889 337.00 | 6 245 835.00 | | 6 889 337.00 |
DP Provisions pour risques | 311 500.00 | 300 000.00 | | 311 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 459.00 | 859 529.00 | | 820 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131 959.00 | 1 159 529.00 | | 1 131 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 377 226.00 | 4 538 210.00 | | 4 377 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355 180.00 | 3 527 349.00 | | 3 355 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 783.00 | 302 202.00 | | 276 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 121.00 | 283 116.00 | | 367 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 335.00 | 63 493.00 | | 176 335.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 307.00 | 15 044.00 | | 15 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 568 027.00 | 8 729 415.00 | | 8 568 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 589 323.00 | 16 134 778.00 | | 16 589 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 082 490.00 | | 4 082 490.00 | 4 082 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 082 490.00 | | 4 082 490.00 | 4 082 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 333.00 | |
GE Autres charges | | | 30 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 569.00 | 39 069.00 | | 104 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 476.00 | 199 952.00 | | 111 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 300.00 | 199 952.00 | | 139 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 731.00 | -160 883.00 | | -34 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 007.00 | 126 755.00 | | 189 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 634.00 | 3 948 960.00 | | 4 311 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 107.00 | 3 555 454.00 | | 3 768 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 526.00 | 393 506.00 | | 543 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 055 817.00 | | 1 148 491.00 | 21 055 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 907.00 | 2 538 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 712.00 | 21 744 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 805.00 | 19 165 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | 374.00 | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 478 983.00 | | 1 144 472.00 | 18 478 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 905.00 | | 3 645.00 | 2 536 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 746.00 | 99 976.00 | | 827 746.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 529.00 | 11 500.00 | 39 069.00 | 1 159 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987 275.00 | 111 476.00 | 39 069.00 | 1 987 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 476.00 | 39 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 856.00 | 443 856.00 | | 443 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 783.00 | 276 783.00 | | 276 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911 566.00 | 2 911 566.00 | | 2 911 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 491 643.00 | 491 643.00 | | 491 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 376 136.00 | 844 595.00 | 2 440 356.00 | 4 376 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 551.00 | | | 412 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 632.00 | | | 572 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 023.00 | 1 572 023.00 | | 1 572 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 085.00 | 2 091 097.00 | 9 988.00 | 2 101 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 568 027.00 | 5 036 486.00 | 2 440 356.00 | 8 568 027.00 |