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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
AN Terrains | 1 499 731.00 | | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 |
AP Constructions | 13 158 388.00 | 3 479 856.00 | 9 678 532.00 | 13 158 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 998.00 | 46 606.00 | 10 392.00 | 56 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 663.00 | 823 108.00 | 174 554.00 | 997 663.00 |
AX Avances et acomptes | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 560 389.00 | 4 349 571.00 | 14 210 818.00 | 18 560 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 594.00 | 69 636.00 | 306 958.00 | 376 594.00 |
BZ Autres créances | 879 177.00 | | 879 177.00 | 879 177.00 |
CF Disponibilités | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 913.00 | 69 636.00 | 1 435 277.00 | 1 504 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 065 303.00 | 4 419 207.00 | 15 646 095.00 | 20 065 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 754 147.00 | | 2 754 147.00 | 2 754 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 376.00 | 169 952.00 | | 159 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 403 314.00 | 2 816 076.00 | | 2 403 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 937.00 | 9 800.00 | | 15 937.00 |
DG Autres réserves | 2 415 220.00 | 2 309 867.00 | | 2 415 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 512.00 | 111 490.00 | | 310 512.00 |
DK Provisions réglementées | 227 890.00 | 27 938.00 | | 227 890.00 |
DL TOTAL (I) | 5 532 250.00 | 5 445 123.00 | | 5 532 250.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 737.00 | 1 015 806.00 | | 976 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 737.00 | 1 165 806.00 | | 1 126 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 324 627.00 | 4 608 170.00 | | 4 324 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 307.00 | 3 377 141.00 | | 3 568 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 553.00 | 701 887.00 | | 596 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 412.00 | 704 483.00 | | 341 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 177.00 | 66 445.00 | | 40 177.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 853.00 | | 4 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 345.00 | 110 450.00 | | 111 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 107.00 | 9 569 430.00 | | 8 987 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 646 095.00 | 16 180 361.00 | | 15 646 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 888 455.00 | | 3 888 455.00 | 3 888 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 455.00 | | 3 888 455.00 | 3 888 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 941.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 952.00 | 27 938.00 | | 199 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 952.00 | 54 580.00 | | 199 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 883.00 | -15 510.00 | | -160 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 355.00 | 111 870.00 | | 192 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 288.00 | 3 488 650.00 | | 4 115 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 776.00 | 3 377 160.00 | | 3 780 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 512.00 | 111 490.00 | | 334 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 885.00 | 43 684.00 | | 45 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 835 898.00 | | | 18 835 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 560 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 597.00 | | | 662 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 401 692.00 | | | 16 401 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771 608.00 | | | 2 771 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 088.00 | 707 152.00 | 622 668.00 | 4 265 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594 798.00 | 27 871.00 | 622 668.00 | 594 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 291.00 | 679 281.00 | | 3 670 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 939.00 | 199 952.00 | | 27 939.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165 807.00 | | 39 069.00 | 1 165 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 745.00 | 199 952.00 | 39 069.00 | 1 193 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 777.00 | 413 777.00 | | 413 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 554.00 | 596 554.00 | | 596 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 176.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 382.00 | 3 135 382.00 | | 3 135 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UX Autres créances clients | 376 594.00 | 376 594.00 | | 376 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 272 289.00 | 951 942.00 | 2 062 069.00 | 4 272 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 254.00 | | | 726 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 417.00 | | | 962 417.00 |
VP Divers | 879 177.00 | 879 177.00 | | 879 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 245.00 | 341 245.00 | | 341 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 077.00 | 1 294 922.00 | 9 154.00 | 1 304 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 108.00 | 5 642 761.00 | 2 062 069.00 | 8 963 108.00 |