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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 1 499 731.00 | | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 |
AP Constructions | 13 158 389.00 | 4 101 775.00 | 9 056 614.00 | 13 158 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 49 569.00 | 7 430.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 018.00 | 830 368.00 | 500 650.00 | 1 331 018.00 |
AX Avances et acomptes | 515 236.00 | | 515 236.00 | 515 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 126 940.00 | 4 981 711.00 | 14 145 229.00 | 19 126 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 555.00 | 66 873.00 | 355 682.00 | 422 555.00 |
BZ Autres créances | 1 273 612.00 | | 1 273 612.00 | 1 273 612.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 973.00 | 66 873.00 | 1 673 100.00 | 1 739 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 866 913.00 | 5 048 584.00 | 15 818 329.00 | 20 866 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 510 198.00 | | 2 510 198.00 | 2 510 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 427.00 | 2 403 315.00 | | 2 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DG Autres réserves | 2 725 732.00 | 2 415 220.00 | | 2 725 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 722.00 | 310 512.00 | | 135 722.00 |
DK Provisions réglementées | 427 842.00 | 227 890.00 | | 427 842.00 |
DL TOTAL (I) | 5 871 036.00 | 5 532 251.00 | | 5 871 036.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 668.00 | 976 737.00 | | 937 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 668.00 | 1 126 737.00 | | 1 237 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182 628.00 | 4 324 628.00 | | 4 182 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 482.00 | 3 568 308.00 | | 3 769 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 593.00 | 596 554.00 | | 337 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 677.00 | 341 412.00 | | 262 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 567.00 | 40 178.00 | | 142 567.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 4 683.00 | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 378.00 | 111 345.00 | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 625.00 | 8 987 108.00 | | 8 709 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 818 329.00 | 15 646 096.00 | | 15 818 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 815 654.00 | | 3 815 654.00 | 3 815 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 654.00 | | 3 815 654.00 | 3 815 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 569.00 | 39 069.00 | | 51 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 952.00 | 199 952.00 | | 349 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 952.00 | 199 952.00 | | 349 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 383.00 | -160 883.00 | | -298 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 660.00 | 192 355.00 | | 107 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 254.00 | 4 115 288.00 | | 3 902 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 532.00 | 3 804 776.00 | | 3 766 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 722.00 | 310 512.00 | | 135 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 638.00 | 45 865.00 | | 13 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560 390.00 | | 857 124.00 | 18 560 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 949.00 | 2 525 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 574.00 | 19 126 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 625.00 | 16 561 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750 996.00 | | 857 002.00 | 15 750 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 465.00 | | 122.00 | 2 769 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 572.00 | 675 201.00 | 43 061.00 | 4 349 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 572.00 | 675 201.00 | 43 061.00 | 4 349 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 890.00 | 199 952.00 | | 227 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 890.00 | 199 952.00 | | 227 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 449.00 | | | 406 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 593.00 | 337 593.00 | | 337 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 567.00 | 142 567.00 | | 142 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363 500.00 | 3 363 500.00 | | 3 363 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 422 555.00 | 422 555.00 | | 422 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 090 287.00 | 946 380.00 | 1 895 135.00 | 4 090 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 043.00 | | | 764 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 964.00 | | | 952 964.00 |
VP Divers | 1 273 611.00 | 1 273 611.00 | | 1 273 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 509.00 | 262 509.00 | | 262 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 333.00 | 1 727 057.00 | 9 276.00 | 1 736 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 625.00 | 5 159 269.00 | 1 895 135.00 | 8 709 625.00 |