| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 1 499 731.00 | | 1 499 731.00 | 1 499 731.00 |
AP Constructions | 14 975 472.00 | 5 442 560.00 | 9 532 912.00 | 14 975 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 999.00 | 55 494.00 | 1 505.00 | 56 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 171.00 | 984 436.00 | 541 734.00 | 1 526 171.00 |
AX Avances et acomptes | 420 610.00 | | 420 610.00 | 420 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 055 817.00 | 6 902 976.00 | 14 152 841.00 | 21 055 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 989.00 | 66 320.00 | 298 669.00 | 364 989.00 |
BZ Autres créances | 1 516 094.00 | | 1 516 094.00 | 1 516 094.00 |
CF Disponibilités | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 257.00 | 66 320.00 | 1 981 937.00 | 2 048 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 104 074.00 | 6 969 296.00 | 16 134 778.00 | 23 104 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 520 898.00 | 420 486.00 | 2 100 412.00 | 2 520 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 406 427.00 | 2 406 427.00 | | 2 406 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DG Autres réserves | 2 442 842.00 | 2 861 454.00 | | 2 442 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 506.00 | -418 612.00 | | 393 506.00 |
DK Provisions réglementées | 827 746.00 | 627 794.00 | | 827 746.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 835.00 | 5 652 376.00 | | 6 245 835.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 529.00 | 898 598.00 | | 859 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 529.00 | 1 198 598.00 | | 1 159 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538 210.00 | 4 570 033.00 | | 4 538 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 349.00 | 3 816 905.00 | | 3 527 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 202.00 | 402 615.00 | | 302 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 116.00 | 310 396.00 | | 283 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 493.00 | 86 904.00 | | 63 493.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 044.00 | 14 746.00 | | 15 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 729 415.00 | 9 201 879.00 | | 8 729 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 778.00 | 16 052 854.00 | | 16 134 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 738 420.00 | | 3 738 420.00 | 3 738 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 420.00 | | 3 738 420.00 | 3 738 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 952.00 | 199 952.00 | | 199 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 883.00 | -160 883.00 | | -160 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 755.00 | 153 191.00 | | 126 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 960.00 | 3 903 245.00 | | 3 948 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 454.00 | 4 321 857.00 | | 3 555 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 506.00 | -418 612.00 | | 393 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | 13 562.00 | | 5 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 443 028.00 | | 612 789.00 | 20 443 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 055 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 478 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877 261.00 | | 601 722.00 | 17 877 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 838.00 | | 11 067.00 | 2 525 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694 494.00 | 787 996.00 | | 5 694 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694 494.00 | 787 996.00 | | 5 694 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 794.00 | 199 952.00 | | 627 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 794.00 | 199 952.00 | | 627 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 774.00 | 422 774.00 | | 422 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 202.00 | 302 202.00 | | 302 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938 090.00 | 1 938 090.00 | | 1 938 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 364 989.00 | 364 989.00 | | 364 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537 107.00 | 703 323.00 | 2 302 040.00 | 4 537 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 653.00 | 1 166 653.00 | | 1 166 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 449.00 | | | 556 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 102.00 | | | 400 102.00 |
VP Divers | 1 516 094.00 | 1 516 094.00 | | 1 516 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 948.00 | 282 948.00 | | 282 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 062.00 | 1 910 219.00 | 9 843.00 | 1 920 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 415.00 | 4 895 630.00 | 2 302 040.00 | 8 729 415.00 |