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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 812.00 | 16 716.00 | 6 095.00 | 22 812.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 430 785.00 | 305 919.00 | 124 865.00 | 430 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 880.00 | 101 098.00 | 33 783.00 | 134 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718 423.00 | 6 544 608.00 | 3 173 815.00 | 9 718 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 627.00 | 1 195.00 | 120 431.00 | 121 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 710 907.00 | 6 969 537.00 | 3 741 371.00 | 10 710 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
BT Marchandises | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 605.00 | 46 345.00 | 2 104 260.00 | 2 150 605.00 |
BZ Autres créances | 180 324.00 | | 180 324.00 | 180 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 534 068.00 | | 534 068.00 | 534 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 475.00 | 46 345.00 | 3 003 130.00 | 3 049 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 760 382.00 | 7 015 882.00 | 6 744 501.00 | 13 760 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 569 422.00 | | | 569 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 145.00 | | | 672 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 768.00 | | | 1 528 768.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 430.00 | | | 2 990 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 130.00 | | | 846 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 595.00 | | | 912 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 598.00 | | | 374 598.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 733.00 | | | 5 175 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 501.00 | | | 6 744 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 595.00 | | | 3 265 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 476.00 | | 443 476.00 | 443 476.00 |
FG Production vendue services | 7 871 561.00 | | 7 871 561.00 | 7 871 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 315 037.00 | | 8 315 037.00 | 8 315 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 882 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 267.00 | |
GE Autres charges | | | 46 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 946 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 940 619.00 | | | 8 940 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 475.00 | | | 8 268 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 145.00 | | | 672 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362 074.00 | | | 1 362 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 519 419.00 | | 2 406 178.00 | 4 519 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 507.00 | 54 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731 862.00 | 5 193 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727 355.00 | 5 134 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466 077.00 | | 2 395 678.00 | 4 466 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 532.00 | | 10 500.00 | 48 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 410.00 | 1 351 602.00 | 1 136 820.00 | 1 784 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 209.00 | 601.00 | | 4 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 200.00 | 1 351 002.00 | 1 136 820.00 | 1 780 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | 1 544.00 | 2 292.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | 1 544.00 | 2 292.00 | 5 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 017.00 | 1 544.00 | 2 292.00 | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
UX Autres créances clients | 746 076.00 | | | 746 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VB T. V. A. | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
VC Groupe et associés | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 470 715.00 | 1 375 136.00 | 2 095 579.00 | 3 470 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 288.00 | 1 026 266.00 | 44 022.00 | 1 070 288.00 |
VW T.V.A. | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 646.00 | 2 012 067.00 | 2 095 579.00 | 4 107 646.00 |