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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 222.00 | 25 756.00 | 17 466.00 | 43 222.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 527 574.00 | 356 708.00 | 170 866.00 | 527 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 516.00 | 127 420.00 | 55 095.00 | 182 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166 357.00 | 8 208 848.00 | 5 957 509.00 | 14 166 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 409.00 | 1 195.00 | 123 214.00 | 124 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 326 459.00 | 8 719 927.00 | 6 606 532.00 | 15 326 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
BT Marchandises | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 766.00 | 74 303.00 | 2 661 463.00 | 2 735 766.00 |
BZ Autres créances | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 805 195.00 | | 805 195.00 | 805 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 449.00 | | 81 449.00 | 81 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 255.00 | 74 303.00 | 3 822 952.00 | 3 897 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 223 714.00 | 8 794 230.00 | 10 429 484.00 | 19 223 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 1 473 864.00 | | | 1 473 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 522.00 | | | 865 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 589.00 | | | 2 626 589.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684 189.00 | | | 5 684 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 016.00 | | | 685 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 915.00 | | | 1 153 915.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 395.00 | | | 7 709 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 429 484.00 | | | 10 429 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 199 828.00 | | | 4 199 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 326.00 | | 420 326.00 | 420 326.00 |
FG Production vendue services | 10 583 922.00 | | 10 583 922.00 | 10 583 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 248.00 | | 11 004 248.00 | 11 004 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 886 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 061 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 174 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 755 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 131.00 | | | 103 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 347.00 | | | 159 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 597.00 | | | -78 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 936.00 | | | 249 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 145 726.00 | | | 12 145 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 204.00 | | | 11 280 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 522.00 | | | 865 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832 191.00 | | | 1 832 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 748 324.00 | | 3 851 639.00 | 12 748 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273 505.00 | 15 326 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273 505.00 | 14 876 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 693.00 | | 14 910.00 | 310 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 314 968.00 | | 3 834 983.00 | 12 314 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 663.00 | | 1 746.00 | 122 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 851 567.00 | 1 954 979.00 | 1 087 814.00 | 7 851 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 139.00 | 5 617.00 | | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831 428.00 | 1 949 361.00 | 1 087 814.00 | 7 831 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 53 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 682.00 | 6 123.00 | 39 502.00 | 107 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 878.00 | 6 123.00 | 39 502.00 | 108 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 878.00 | 59 623.00 | 39 502.00 | 148 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 016.00 | 685 016.00 | | 685 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 369.00 | 310 369.00 | | 310 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 646 602.00 | 2 646 602.00 | | 2 646 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
VB T. V. A. | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684 189.00 | 2 211 537.00 | 3 467 890.00 | 5 684 189.00 |
VI Groupe et associés | 137 621.00 | 137 621.00 | | 137 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 260.00 | 56 260.00 | | 56 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 303.00 | 2 905 894.00 | 124 409.00 | 3 030 303.00 |
VW T.V.A. | 574 082.00 | 574 082.00 | | 574 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 480.00 | 4 199 828.00 | 3 467 890.00 | 7 672 480.00 |