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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 712.00 | 39 013.00 | 15 699.00 | 54 712.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 1 244 816.00 | 370 770.00 | 874 046.00 | 1 244 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 525.00 | 165 839.00 | 196 687.00 | 362 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180 773.00 | 10 407 659.00 | 7 773 114.00 | 18 180 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 359.00 | 1 195.00 | 182 163.00 | 183 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 308 566.00 | 10 984 476.00 | 9 324 090.00 | 20 308 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
BT Marchandises | 157 520.00 | | 157 520.00 | 157 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 048.00 | 41 446.00 | 3 078 603.00 | 3 120 048.00 |
BZ Autres créances | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 938 275.00 | | 938 275.00 | 938 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 638 665.00 | 41 446.00 | 4 597 219.00 | 4 638 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 947 232.00 | 11 025 922.00 | 13 921 310.00 | 24 947 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 2 120 542.00 | | | 2 120 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 061.00 | | | 681 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 804.00 | | | 3 088 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613 498.00 | | | 8 613 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 814.00 | | | 799 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 898.00 | | | 1 118 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EA Autres dettes | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 832 505.00 | | | 10 832 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 921 310.00 | | | 13 921 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 416 976.00 | | | 5 416 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 234.00 | | 553 234.00 | 553 234.00 |
FG Production vendue services | 13 252 330.00 | | 13 252 330.00 | 13 252 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 564.00 | | 13 805 564.00 | 13 805 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 834.00 | |
GE Autres charges | | | 78 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 227 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 194.00 | | | 54 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 694.00 | | | 158 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 087.00 | | | 85 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 975.00 | | | 209 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 893.00 | | | 15 331 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 650 833.00 | | | 14 650 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 061.00 | | | 681 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 549 513.00 | | | 2 549 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 820 163.00 | | 5 210 232.00 | 16 820 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 233.00 | 183 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 600.00 | 1 712 228.00 | 20 308 566.00 | 9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | 1 687 995.00 | 19 788 115.00 | 9 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 513.00 | | 5 580.00 | 331 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361 467.00 | | 5 124 244.00 | 16 361 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 183.00 | | 80 408.00 | 127 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798 991.00 | 2 773 594.00 | 1 589 304.00 | 9 798 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 081.00 | 5 932.00 | | 33 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 765 911.00 | 2 767 662.00 | 1 589 304.00 | 9 765 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 785.00 | 33 834.00 | 20 173.00 | 27 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 980.00 | 33 834.00 | 20 173.00 | 28 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 480.00 | 33 834.00 | 86 673.00 | 95 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 814.00 | 799 814.00 | | 799 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 519.00 | 247 519.00 | | 247 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 580.00 | 265 580.00 | | 265 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 359.00 | | 183 359.00 | 183 359.00 |
UX Autres créances clients | 3 059 507.00 | 3 059 507.00 | | 3 059 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VB T. V. A. | 58 002.00 | 58 002.00 | | 58 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 613 498.00 | 3 246 291.00 | 5 077 697.00 | 8 613 498.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 973.00 | 126 973.00 | | 126 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 339.00 | 3 401 981.00 | 183 359.00 | 3 585 339.00 |
VW T.V.A. | 537 355.00 | 537 355.00 | | 537 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 784 183.00 | 5 416 976.00 | 5 077 697.00 | 10 784 183.00 |