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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 312.00 | 20 139.00 | 8 173.00 | 28 312.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 511 601.00 | 328 290.00 | 183 311.00 | 511 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 013.00 | 111 978.00 | 38 035.00 | 150 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 653 355.00 | 7 391 160.00 | 4 262 194.00 | 11 653 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 663.00 | 1 195.00 | 121 468.00 | 122 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 324.00 | 7 852 762.00 | 4 895 562.00 | 12 748 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BT Marchandises | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 548 299.00 | 107 682.00 | 2 440 617.00 | 2 548 299.00 |
BZ Autres créances | 190 014.00 | | 190 014.00 | 190 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 513 527.00 | | 513 527.00 | 513 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 042.00 | 107 682.00 | 3 349 359.00 | 3 457 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 366.00 | 7 960 445.00 | 8 244 921.00 | 16 205 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 961 566.00 | | | 961 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 298.00 | | | 712 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 066.00 | | | 1 961 066.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 753.00 | | | 4 055 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 169.00 | | | 1 043 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 074.00 | | | 1 008 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
EA Autres dettes | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 855.00 | | | 6 243 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 244 921.00 | | | 8 244 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719 719.00 | | | 3 719 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 413.00 | | 406 413.00 | 406 413.00 |
FG Production vendue services | 9 266 342.00 | | 9 266 342.00 | 9 266 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 672 755.00 | | 9 672 755.00 | 9 672 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 269.00 | |
GE Autres charges | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 411 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 721.00 | | | 10 381 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 669 422.00 | | | 9 669 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 298.00 | | | 712 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619 458.00 | | | 1 619 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 710 907.00 | | 2 514 424.00 | 10 710 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 007.00 | 12 748 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 007.00 | 12 314 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 193.00 | | 5 500.00 | 305 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 284 088.00 | | 2 507 887.00 | 10 284 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 627.00 | | 1 037.00 | 121 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968 341.00 | 1 349 679.00 | 466 453.00 | 6 968 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 716.00 | 3 422.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951 625.00 | 1 346 256.00 | 466 453.00 | 6 951 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 345.00 | 71 269.00 | 9 931.00 | 46 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 540.00 | 71 269.00 | 9 931.00 | 47 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 540.00 | 71 269.00 | 9 931.00 | 87 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 169.00 | 1 043 169.00 | | 1 043 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 132.00 | 269 132.00 | | 269 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 425.00 | 187 425.00 | | 187 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 055.00 | 102 055.00 | | 102 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 663.00 | | 122 663.00 | 122 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 481.00 | 2 417 481.00 | | 2 417 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 819.00 | 130 819.00 | | 130 819.00 |
VB T. V. A. | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VC Groupe et associés | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 753.00 | 1 547 426.00 | 2 488 049.00 | 4 055 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 060.00 | 2 805 397.00 | 122 663.00 | 2 928 060.00 |
VW T.V.A. | 465 843.00 | 465 843.00 | | 465 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 046.00 | 3 719 719.00 | 2 488 049.00 | 6 228 046.00 |