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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 132.00 | 33 081.00 | 16 051.00 | 49 132.00 |
AH Fonds commercial | 282 381.00 | | 282 381.00 | 282 381.00 |
AP Constructions | 568 203.00 | 385 911.00 | 182 292.00 | 568 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 273.00 | 143 276.00 | 60 997.00 | 204 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 579 391.00 | 9 236 723.00 | 6 342 667.00 | 15 579 391.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 183.00 | 1 195.00 | 125 988.00 | 127 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 820 163.00 | 9 800 187.00 | 7 019 976.00 | 16 820 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 004.00 | | 58 004.00 | 58 004.00 |
BT Marchandises | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 172.00 | 27 785.00 | 2 746 387.00 | 2 774 172.00 |
BZ Autres créances | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 3 492 009.00 | | 3 492 009.00 | 3 492 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 668.00 | | 82 668.00 | 82 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 917.00 | 27 785.00 | 6 579 132.00 | 6 606 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 080.00 | 9 827 971.00 | 13 599 109.00 | 23 427 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DG Autres réserves | 2 039 387.00 | | | 2 039 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 155.00 | | | 781 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 744.00 | | | 3 107 744.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 949 123.00 | | | 6 949 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 633.00 | | | 1 575 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 668.00 | | | 607 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 628.00 | | | 1 122 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 424 865.00 | | | 10 424 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 599 109.00 | | | 13 599 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 618.00 | | | 6 157 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 859.00 | | 462 859.00 | 462 859.00 |
FG Production vendue services | 11 000 955.00 | | 11 000 955.00 | 11 000 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 814.00 | | 11 463 814.00 | 11 463 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 481 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 033 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | 137 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 666.00 | | | 12 586 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 511.00 | | | 11 805 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 155.00 | | | 781 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621 785.00 | | | 1 621 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 326 459.00 | | 2 773 005.00 | 15 326 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279 301.00 | 16 820 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279 301.00 | 16 361 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 603.00 | | 5 910.00 | 325 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876 447.00 | | 2 764 321.00 | 14 876 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 409.00 | | 2 774.00 | 124 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718 732.00 | 2 295 529.00 | 1 215 269.00 | 8 718 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 756.00 | 7 325.00 | | 25 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692 976.00 | 2 288 204.00 | 1 215 269.00 | 8 692 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | 27 000.00 | 93 500.00 |
6T Sur comptes clients | 74 303.00 | 21 662.00 | 68 180.00 | 74 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 499.00 | 21 662.00 | 68 180.00 | 75 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 999.00 | 21 662.00 | 95 180.00 | 168 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 668.00 | 607 668.00 | | 607 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 866.00 | 237 866.00 | | 237 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 183.00 | | 127 183.00 | 127 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 830.00 | 2 740 830.00 | | 2 740 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VB T. V. A. | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 949 123.00 | 2 738 024.00 | 4 211 099.00 | 6 949 123.00 |
VI Groupe et associés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 395.00 | 2 966 212.00 | 127 183.00 | 3 093 395.00 |
VW T.V.A. | 600 405.00 | 600 405.00 | | 600 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 717.00 | 6 157 618.00 | 4 211 099.00 | 10 368 717.00 |