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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 953.00 | 413 908.00 | 905 044.00 | 1 318 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 787.00 | 453 377.00 | 1 074 409.00 | 1 527 787.00 |
BT Marchandises | 1 799 956.00 | 206 300.00 | 1 593 656.00 | 1 799 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 156.00 | 109.00 | 99 046.00 | 99 156.00 |
BZ Autres créances | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CF Disponibilités | 146 914.00 | | 146 914.00 | 146 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 879.00 | 206 409.00 | 2 002 470.00 | 2 208 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 666.00 | 659 787.00 | 3 076 879.00 | 3 736 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 863 269.00 | | | 863 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 908 646.00 | | | 908 646.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 317.00 | | | 674 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 507.00 | | | 823 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 990.00 | | | 204 990.00 |
EA Autres dettes | 210 697.00 | | | 210 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 233.00 | | | 2 068 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 879.00 | | | 3 076 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 444.00 | | | 1 411 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 081.00 | 91 382.00 | 4 755 463.00 | 4 664 081.00 |
FG Production vendue services | 238 697.00 | | 238 697.00 | 238 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 779.00 | 91 382.00 | 4 994 161.00 | 4 902 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 467.00 | | | -5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 158.00 | | | 5 331 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 705.00 | | | 5 327 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 275.00 | | | 1 136 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 971.00 | | | 928 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 432.00 | 116 784.00 | 4 838.00 | 341 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 963.00 | 116 784.00 | 4 838.00 | 301 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 508.00 | 823 508.00 | | 823 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 697.00 | 210 697.00 | | 210 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
UX Autres créances clients | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 318.00 | 165 032.00 | 437 520.00 | 674 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
VP Divers | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 152.00 | 259 787.00 | 24 365.00 | 284 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 730.00 | 1 411 444.00 | 437 520.00 | 1 920 730.00 |