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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 007.00 | 840 634.00 | 812 372.00 | 1 653 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 815.00 | | 347 815.00 | 347 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 118.00 | 879 804.00 | 1 336 314.00 | 2 216 118.00 |
BT Marchandises | 2 610 145.00 | 327 751.00 | 2 282 394.00 | 2 610 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
BZ Autres créances | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
CF Disponibilités | 556 373.00 | | 556 373.00 | 556 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 344.00 | | 113 344.00 | 113 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 897.00 | 327 751.00 | 3 058 146.00 | 3 385 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 016.00 | 1 207 555.00 | 4 394 460.00 | 5 602 016.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 034 041.00 | | | 1 034 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 860.00 | | | 1 252 860.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 374.00 | | | 1 044 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 976.00 | | | 140 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 229.00 | | | 1 149 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 039.00 | | | 346 039.00 |
EA Autres dettes | 251 464.00 | | | 251 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 600.00 | | | 2 941 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 460.00 | | | 4 394 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 103.00 | | | 2 069 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502 875.00 | 272 328.00 | 7 775 203.00 | 7 502 875.00 |
FG Production vendue services | 313 033.00 | 1 041.00 | 314 075.00 | 313 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 908.00 | 273 370.00 | 8 089 279.00 | 7 815 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 550 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 326 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 410.00 | | | 69 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 851.00 | | | -60 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 414.00 | | | 8 643 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 519.00 | | | 8 466 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 895.00 | | | 176 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 049.00 | | 405 005.00 | 2 002 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 935.00 | 2 216 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 299.00 | 184 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 636.00 | 2 000 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 170.00 | | 398 288.00 | 1 788 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 410.00 | | 6 717.00 | 24 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 390.00 | 198 386.00 | 143 972.00 | 825 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 390.00 | 79.00 | 5 299.00 | 44 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 000.00 | 198 307.00 | 138 673.00 | 781 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 229.00 | 1 149 229.00 | | 1 149 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 040.00 | 346 040.00 | | 346 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 724.00 | 251 724.00 | | 251 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 375.00 | 312 853.00 | 727 669.00 | 1 044 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 835.00 | | | 180 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 260.00 | 219 134.00 | 27 126.00 | 246 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 624.00 | 2 069 103.00 | 727 669.00 | 2 800 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |