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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AN Terrains | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
AP Constructions | 129 552.00 | 125 011.00 | 4 541.00 | 129 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 997.00 | 147 637.00 | 8 360.00 | 155 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 586.00 | 245 580.00 | 64 006.00 | 309 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 398.00 | 520 210.00 | 81 188.00 | 601 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BT Marchandises | 283 892.00 | | 283 892.00 | 283 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BZ Autres créances | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 509.00 | | 453 509.00 | 453 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 907.00 | 520 210.00 | 534 697.00 | 1 054 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 38 216.00 | 35 552.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 168.00 | 2 665.00 | | 27 168.00 |
DL TOTAL (I) | 109 384.00 | 82 216.00 | | 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 025.00 | 23 368.00 | | 5 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | 99 247.00 | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 186.00 | 225 479.00 | | 277 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 338.00 | 94 389.00 | | 74 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 313.00 | 442 483.00 | | 425 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 697.00 | 524 700.00 | | 534 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 665.00 | | 3 486 665.00 | 3 486 665.00 |
FG Production vendue services | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 933.00 | | 3 533 933.00 | 3 533 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 749.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 828.00 | -19 300.00 | | -29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 888.00 | 3 531 361.00 | | 3 557 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 720.00 | 3 528 697.00 | | 3 530 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 168.00 | 2 665.00 | | 27 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 091.00 | | | 800 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 110.00 | | | 894 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 461.00 | 30 749.00 | | 489 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 479.00 | 30 749.00 | | 487 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 186.00 | 277 186.00 | | 277 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VP Divers | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 699.00 | 72 699.00 | 4 000.00 | 76 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 313.00 | 425 312.00 | | 425 313.00 |