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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AP Constructions | 129 552.00 | 129 552.00 | | 129 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 486.00 | 150 502.00 | 7 984.00 | 158 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 585.00 | 264 488.00 | 45 097.00 | 309 585.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 886.00 | 546 524.00 | 103 361.00 | 649 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BT Marchandises | 298 678.00 | | 298 678.00 | 298 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 103 737.00 | | 103 737.00 | 103 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 584.00 | | 505 584.00 | 505 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 471.00 | 546 524.00 | 608 946.00 | 1 155 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 384.00 | 38 216.00 | | 65 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 395.00 | 27 168.00 | | 55 395.00 |
DL TOTAL (I) | 164 779.00 | 109 384.00 | | 164 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 521.00 | 5 025.00 | | 46 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 829.00 | 68 764.00 | | 38 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 403.00 | 277 186.00 | | 274 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 412.00 | 74 338.00 | | 84 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 166.00 | 425 313.00 | | 444 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 946.00 | 534 697.00 | | 608 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 166.00 | 425 312.00 | | 444 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 367.00 | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 398.00 | | 48 489.00 | 601 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 416.00 | | 48 489.00 | 595 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 210.00 | 26 315.00 | | 520 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 228.00 | 26 315.00 | | 518 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VP Divers | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 413.00 | 84 413.00 | | 84 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 620.00 | 128 620.00 | 4 000.00 | 132 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 166.00 | 444 166.00 | | 444 166.00 |