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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 3 956.00 | 1 064.00 | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 735.00 | 137 364.00 | 141 372.00 | 278 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 541.00 | 65 190.00 | 43 351.00 | 108 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 934.00 | | 261 934.00 | 261 934.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 902.00 | 212 928.00 | 457 974.00 | 670 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 365.00 | 25 196.00 | 208 169.00 | 233 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
BT Marchandises | 83 467.00 | 4 085.00 | 79 382.00 | 83 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 162.00 | | 639 162.00 | 639 162.00 |
BZ Autres créances | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CF Disponibilités | 481 263.00 | | 481 263.00 | 481 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 696.00 | 29 281.00 | 1 604 415.00 | 1 633 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 598.00 | 242 208.00 | 2 062 390.00 | 2 304 598.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 568 960.00 | 510 764.00 | | 568 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 457.00 | 158 196.00 | | 240 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 893.00 | 20 306.00 | | 17 893.00 |
DK Provisions réglementées | 10 142.00 | 7 811.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 886 384.00 | 746 008.00 | | 886 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 327.00 | 53 130.00 | | 23 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 233.00 | 180 754.00 | | 167 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | 66 828.00 | | 104 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 922.00 | 94 859.00 | | 149 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
EA Autres dettes | 552 944.00 | 10 077.00 | | 552 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 006.00 | 405 649.00 | | 1 176 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 390.00 | 1 151 657.00 | | 2 062 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 534.00 | 383 683.00 | | 1 167 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | 884.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 979.00 | | 401 978.00 | 426 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 056.00 | 670 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 11 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 436.00 | 659 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 668.00 | | 401 978.00 | 412 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 695.00 | 43 766.00 | 55 534.00 | 224 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 1 673.00 | 2 620.00 | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 374.00 | 42 092.00 | 52 914.00 | 213 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 810.00 | 3 222.00 | 890.00 | 7 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 165.00 | 29 280.00 | 31 165.00 | 31 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 165.00 | 29 280.00 | 31 165.00 | 31 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 976.00 | 32 502.00 | 32 056.00 | 38 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 280.00 | 31 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 431.00 | 178 431.00 | | 178 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 944.00 | 552 944.00 | | 552 944.00 |
UX Autres créances clients | 639 161.00 | | | 639 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 965.00 | 13 493.00 | 8 472.00 | 21 965.00 |
VI Groupe et associés | 167 233.00 | 167 233.00 | | 167 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 163.00 | 766 163.00 | | 766 163.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 005.00 | 1 167 533.00 | 8 472.00 | 1 176 005.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |