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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 5 633.00 | 456.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 740.00 | 214 293.00 | 317 447.00 | 531 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 933.00 | 43 335.00 | 158 598.00 | 201 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 281.00 | 269 679.00 | 476 601.00 | 746 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 140.00 | 15 438.00 | 205 702.00 | 221 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 573.00 | | 85 573.00 | 85 573.00 |
BT Marchandises | 130 588.00 | 11 656.00 | 118 932.00 | 130 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 395.00 | | 704 395.00 | 704 395.00 |
BZ Autres créances | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CF Disponibilités | 570 293.00 | | 570 293.00 | 570 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 959.00 | 27 094.00 | 1 752 865.00 | 1 779 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 240.00 | 296 773.00 | 2 229 467.00 | 2 526 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 070 079.00 | 709 417.00 | | 1 070 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 194.00 | 460 662.00 | | 169 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 187 941.00 | 221 214.00 | | 187 941.00 |
DK Provisions réglementées | 16 310.00 | 13 227.00 | | 16 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 456.00 | 1 453 451.00 | | 1 492 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 624.00 | 92 995.00 | | 115 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 733.00 | 162 143.00 | | 221 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 115 082.00 | | 128 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 903.00 | 182 522.00 | | 217 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
EA Autres dettes | 37 366.00 | 38 421.00 | | 37 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 010.00 | 591 162.00 | | 737 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 467.00 | 2 044 613.00 | | 2 229 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 908.00 | 526 863.00 | | 660 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 182.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 004.00 | | 227 032.00 | 662 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 756.00 | 746 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 756.00 | 733 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 396.00 | | 227 032.00 | 649 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 378.00 | 74 450.00 | 149.00 | 195 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | 356.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 683.00 | 74 094.00 | 149.00 | 183 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 226.00 | 3 222.00 | 138.00 | 13 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 128.00 | 5 581.00 | 4 616.00 | 26 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 128.00 | 5 581.00 | 4 616.00 | 26 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 355.00 | 8 804.00 | 4 754.00 | 39 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | 4 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
UX Autres créances clients | 704 394.00 | 704 394.00 | | 704 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 568.00 | 38 466.00 | 76 102.00 | 114 568.00 |
VI Groupe et associés | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 031.00 | 772 031.00 | | 772 031.00 |
VW T.V.A. | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 010.00 | 660 908.00 | 76 102.00 | 737 010.00 |