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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 5 276.00 | 812.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 651.00 | 159 865.00 | 297 786.00 | 457 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 745.00 | 23 818.00 | 167 927.00 | 191 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 004.00 | 195 379.00 | 466 626.00 | 662 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 757.00 | 20 054.00 | 231 703.00 | 251 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
BT Marchandises | 116 183.00 | 6 074.00 | 110 109.00 | 116 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 076.00 | | 589 076.00 | 589 076.00 |
BZ Autres créances | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
CF Disponibilités | 505 974.00 | | 505 974.00 | 505 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 116.00 | 26 129.00 | 1 577 987.00 | 1 604 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 120.00 | 221 507.00 | 2 044 613.00 | 2 266 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 709 417.00 | 568 960.00 | | 709 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 662.00 | 240 457.00 | | 460 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 214.00 | 17 893.00 | | 221 214.00 |
DK Provisions réglementées | 13 227.00 | 10 142.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 451.00 | 886 384.00 | | 1 453 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 995.00 | 23 327.00 | | 92 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 143.00 | 167 233.00 | | 162 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 082.00 | 104 147.00 | | 115 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 522.00 | 149 666.00 | | 182 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 178 432.00 | | |
EA Autres dettes | 38 421.00 | 552 944.00 | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 162.00 | 1 175 750.00 | | 591 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 613.00 | 2 062 134.00 | | 2 044 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 863.00 | 1 167 278.00 | | 526 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | 1 362.00 | | 1 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 901.00 | | 551 571.00 | 670 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 468.00 | 662 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 316.00 | 649 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 539.00 | | 1 068.00 | 11 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 210.00 | | 550 502.00 | 659 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 927.00 | 130 789.00 | 148 338.00 | 212 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 374.00 | 1 320.00 | | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 553.00 | 129 468.00 | 148 338.00 | 202 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 142.00 | 3 222.00 | 138.00 | 10 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 280.00 | 26 128.00 | 29 280.00 | 29 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 280.00 | 26 128.00 | 29 280.00 | 29 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 423.00 | 29 350.00 | 29 418.00 | 39 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 128.00 | 29 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 082.00 | 115 082.00 | | 115 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
UX Autres créances clients | 589 075.00 | 589 075.00 | | 589 075.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 812.00 | 27 512.00 | 64 299.00 | 91 812.00 |
VI Groupe et associés | 162 142.00 | 162 142.00 | | 162 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VP Divers | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 122.00 | 658 122.00 | | 658 122.00 |
VW T.V.A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 161.00 | 526 862.00 | 64 299.00 | 591 161.00 |