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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 737.00 | 167.00 | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 703.00 | 224 100.00 | 220 603.00 | 444 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 072.00 | 80 057.00 | 126 014.00 | 206 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 869.00 | 316 984.00 | 346 885.00 | 663 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 208.00 | 5 978.00 | 469 229.00 | 475 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
BT Marchandises | 104 929.00 | 3 793.00 | 101 135.00 | 104 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 044.00 | | 708 044.00 | 708 044.00 |
BZ Autres créances | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
CF Disponibilités | 1 009 044.00 | | 1 009 044.00 | 1 009 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 758.00 | 9 772.00 | 2 489 985.00 | 2 499 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 627.00 | 326 756.00 | 2 836 870.00 | 3 163 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 875 414.00 | 739 273.00 | | 875 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 504.00 | 236 140.00 | | 369 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 588.00 | 159 297.00 | | 134 588.00 |
DK Provisions réglementées | 20 491.00 | 19 146.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 930.00 | 1 202 789.00 | | 1 448 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 198.00 | 529 046.00 | | 40 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 194.00 | 605 876.00 | | 592 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 122 036.00 | | 243 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 549.00 | 339 248.00 | | 450 549.00 |
EA Autres dettes | 42 175.00 | 39 001.00 | | 42 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 939.00 | 1 635 208.00 | | 1 387 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 870.00 | 2 837 998.00 | | 2 836 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 221.00 | 1 301.00 | | 1 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 194.00 | | | 592 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 360.00 | | 76 926.00 | 674 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 417.00 | 663 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 417.00 | 650 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 267.00 | | 76 926.00 | 661 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 107.00 | 69 431.00 | 22 554.00 | 270 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 437.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 719.00 | 68 994.00 | 22 554.00 | 257 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 146.00 | 3 008.00 | 1 663.00 | 19 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 312.00 | | 15 540.00 | 25 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 312.00 | | 15 540.00 | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 459.00 | 3 008.00 | 17 203.00 | 44 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 008.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 708 044.00 | 708 044.00 | | 708 044.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 976.00 | 32 483.00 | 6 493.00 | 38 976.00 |
VI Groupe et associés | 592 194.00 | 592 194.00 | | 592 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 752.00 | | | 488 752.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 711.00 | 810 711.00 | | 810 711.00 |
VW T.V.A. | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 084.00 | 1 362 591.00 | 6 493.00 | 1 369 084.00 |