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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 905.00 | 6 400.00 | 505.00 | 6 905.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 5 989.00 | 100.00 | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 505.00 | 196 991.00 | 261 515.00 | 458 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 762.00 | 60 728.00 | 142 033.00 | 202 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 361.00 | 270 108.00 | 404 253.00 | 674 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 966.00 | 17 296.00 | 261 670.00 | 278 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 885.00 | | 112 885.00 | 112 885.00 |
BT Marchandises | 82 761.00 | 8 017.00 | 74 744.00 | 82 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 884.00 | | 580 884.00 | 580 884.00 |
BZ Autres créances | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CF Disponibilités | 1 321 488.00 | | 1 321 488.00 | 1 321 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 058.00 | 25 313.00 | 2 433 745.00 | 2 459 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 419.00 | 295 421.00 | 2 837 998.00 | 3 133 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 739 274.00 | 1 070 079.00 | | 739 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 141.00 | 169 194.00 | | 236 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 298.00 | 187 941.00 | | 159 298.00 |
DK Provisions réglementées | 19 146.00 | 16 310.00 | | 19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 790.00 | 1 492 456.00 | | 1 202 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 046.00 | 115 624.00 | | 529 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 876.00 | 221 733.00 | | 605 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 036.00 | 128 442.00 | | 122 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 248.00 | 217 903.00 | | 339 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 942.00 | | |
EA Autres dettes | 39 001.00 | 37 366.00 | | 39 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 209.00 | 737 010.00 | | 1 635 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 998.00 | 2 229 467.00 | | 2 837 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 874.00 | 660 908.00 | | 1 597 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 1 056.00 | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 280.00 | | 6 270.00 | 746 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 190.00 | 674 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 13 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 001.00 | 661 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 607.00 | | 675.00 | 12 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 672.00 | | 5 595.00 | 733 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 679.00 | 78 618.00 | 78 190.00 | 269 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 525.00 | 189.00 | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 627.00 | 78 092.00 | 78 001.00 | 257 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 310.00 | 3 222.00 | 386.00 | 16 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 093.00 | 1 858.00 | 3 639.00 | 27 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 093.00 | 1 858.00 | 3 639.00 | 27 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 404.00 | 5 080.00 | 4 025.00 | 43 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | 3 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
UX Autres créances clients | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 744.00 | 490 410.00 | 37 334.00 | 527 744.00 |
VI Groupe et associés | 605 876.00 | 605 876.00 | | 605 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 957.00 | 662 957.00 | | 662 957.00 |
VW T.V.A. | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 208.00 | 1 597 874.00 | 37 334.00 | 1 635 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |