| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 051.00 | 208 971.00 | 15 080.00 | 224 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 141.00 | 225 963.00 | 8 177.00 | 234 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 837.00 | 449 279.00 | 48 558.00 | 497 837.00 |
BT Marchandises | 250 180.00 | 69 093.00 | 181 087.00 | 250 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 743.00 | 3 682.00 | 2 046 061.00 | 2 049 743.00 |
BZ Autres créances | 79 112.00 | | 79 112.00 | 79 112.00 |
CF Disponibilités | 615 842.00 | | 615 842.00 | 615 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 179.00 | 72 775.00 | 2 925 404.00 | 2 998 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 016.00 | 522 054.00 | 2 973 962.00 | 3 496 016.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 766 389.00 | 936 988.00 | | 766 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 741.00 | -170 599.00 | | 74 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 502.00 | 1 126 761.00 | | 1 201 502.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 332.00 | 84 280.00 | | 108 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 332.00 | 84 280.00 | | 128 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929.00 | 832.00 | | 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 16 664.00 | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 298.00 | 746 839.00 | | 681 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 444.00 | 335 601.00 | | 490 444.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | 126.00 | | 13 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 498.00 | 90 483.00 | | 457 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 128.00 | 1 191 624.00 | | 1 644 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 962.00 | 2 402 666.00 | | 2 973 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 128.00 | 1 191 624.00 | | 1 644 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 834.00 | 95 123.00 | 3 781 957.00 | 3 686 834.00 |
FG Production vendue services | 1 533 288.00 | 4 956.00 | 1 538 244.00 | 1 533 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 122.00 | 100 079.00 | 5 320 201.00 | 5 220 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 251 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 372.00 | 3 963.00 | | 16 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -68.00 | | | -68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 15 197.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 25 176.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | 305.00 | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | 13 915.00 | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 772.00 | 11 261.00 | | -21 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 578.00 | 5 252 679.00 | | 5 348 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 273 837.00 | 5 423 278.00 | | 5 273 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 741.00 | -170 599.00 | | 74 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 121.00 | | 5 291.00 | 494 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 497 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 458 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 776.00 | | 2 991.00 | 456 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 2 300.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 570.00 | 11 285.00 | 1 575.00 | 439 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 225.00 | 11 285.00 | 1 575.00 | 425 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 280.00 | 53 215.00 | 9 163.00 | 84 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 540.00 | 8 553.00 | | 60 540.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 222.00 | 8 553.00 | | 64 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 502.00 | 61 768.00 | 9 163.00 | 148 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 768.00 | 9 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 298.00 | 681 298.00 | | 681 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 498.00 | 457 498.00 | | 457 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 329.00 | | | 2 045 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 457.00 | 2 132 157.00 | 17 300.00 | 2 149 457.00 |
VW T.V.A. | 233 325.00 | 233 325.00 | | 233 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 128.00 | 1 644 128.00 | | 1 644 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 406.00 | 34 156.00 | | 33 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 578.00 | 16 270.00 | | 16 578.00 |
ST Autres comptes | 166 813.00 | 150 793.00 | | 166 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 355.00 | 126 727.00 | | 139 355.00 |
YT Sous‐traitance | 343 286.00 | 450 666.00 | | 343 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 549.00 | 39 976.00 | | 10 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 446.00 | 1 947.00 | | 18 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 630.00 | 20 604.00 | | 25 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 036.00 | 54 760.00 | | 59 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 997.00 | 922 577.00 | | 967 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 645 676.00 | 583 587.00 | | 645 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 027.00 | 786 379.00 | | 695 027.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |