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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 017.00 | 100 912.00 | 8 105.00 | 109 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 447.00 | 220 665.00 | 6 782.00 | 227 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 670.00 | 335 075.00 | 40 595.00 | 375 670.00 |
BT Marchandises | 379 888.00 | 92 121.00 | 287 767.00 | 379 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 871.00 | 3 682.00 | 1 297 189.00 | 1 300 871.00 |
BZ Autres créances | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
CF Disponibilités | 570 103.00 | | 570 103.00 | 570 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 355.00 | 95 803.00 | 2 238 552.00 | 2 334 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 025.00 | 430 878.00 | 2 279 148.00 | 2 710 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 927 945.00 | | | 927 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 302.00 | | | -267 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 015.00 | | | 1 021 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 736.00 | | | 352 736.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 291.00 | | | 248 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 613.00 | | | 1 142 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 148.00 | | | 2 279 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 613.00 | | | 1 142 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 960.00 | 217 716.00 | 2 678 676.00 | 2 460 960.00 |
FG Production vendue services | 1 308 082.00 | 8 108.00 | 1 316 190.00 | 1 308 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 043.00 | 225 824.00 | 3 994 867.00 | 3 769 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 535.00 | | | 4 065 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 837.00 | | | 4 332 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 302.00 | | | -267 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 978.00 | | 7 415.00 | 370 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 723.00 | 375 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | 336 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 880.00 | | 7 306.00 | 331 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 109.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 130.00 | 12 160.00 | 2 215.00 | 325 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 631.00 | 12 160.00 | 2 215.00 | 311 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 173.00 | 17 217.00 | 49 870.00 | 148 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 146.00 | 7 975.00 | | 84 146.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 828.00 | 7 975.00 | | 87 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 001.00 | 25 192.00 | 49 870.00 | 236 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 192.00 | 49 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 050.00 | 524 050.00 | | 524 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 291.00 | 248 291.00 | | 248 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | -1.00 | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 457.00 | 1 296 457.00 | | 1 296 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VP Divers | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 773.00 | 1 379 950.00 | 21 823.00 | 1 401 773.00 |
VW T.V.A. | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 613.00 | 1 142 613.00 | | 1 142 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 198.00 | 32 038.00 | | 25 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 342.00 | 11 900.00 | | 21 342.00 |
ST Autres comptes | 186 023.00 | 148 451.00 | | 186 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 282.00 | 139 560.00 | | 154 282.00 |
YT Sous‐traitance | 209 560.00 | 377 955.00 | | 209 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 149.00 | 38 116.00 | | 41 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 445.00 | 27 465.00 | | 21 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 643.00 | 59 503.00 | | 46 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 876.00 | 1 089 913.00 | | 727 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 846.00 | 735 641.00 | | 551 846.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 356.00 | 715 981.00 | | 612 356.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |