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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 066.00 | 106 353.00 | 7 712.00 | 114 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 109.00 | 220 016.00 | 14 092.00 | 234 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 481.00 | 339 868.00 | 47 613.00 | 387 481.00 |
BT Marchandises | 290 134.00 | 101 134.00 | 189 000.00 | 290 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 966.00 | 3 682.00 | 1 668 284.00 | 1 671 966.00 |
BZ Autres créances | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
CF Disponibilités | 438 266.00 | | 438 266.00 | 438 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 900.00 | 104 816.00 | 2 359 085.00 | 2 463 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 381.00 | 444 684.00 | 2 406 697.00 | 2 851 381.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 660 643.00 | 927 945.00 | | 660 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 605.00 | -267 302.00 | | -6 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 410.00 | 1 021 015.00 | | 1 014 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 407.00 | 115 520.00 | | 127 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 407.00 | 115 520.00 | | 127 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 329.00 | 696.00 | | 301 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 15 426.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 274.00 | 524 050.00 | | 560 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 847.00 | 352 736.00 | | 270 847.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 1 413.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 347.00 | 248 291.00 | | 129 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 880.00 | 1 142 613.00 | | 1 264 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 697.00 | 2 279 148.00 | | 2 406 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 880.00 | 1 142 613.00 | | 964 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 344.00 | 387 224.00 | 2 940 568.00 | 2 553 344.00 |
FG Production vendue services | 1 238 026.00 | | 1 238 026.00 | 1 238 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 370.00 | 387 224.00 | 4 178 594.00 | 3 791 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 495.00 | 13 365.00 | | 13 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 873.00 | 4 065 535.00 | | 4 193 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 478.00 | 4 332 837.00 | | 4 200 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 605.00 | -267 302.00 | | -6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 670.00 | | 16 556.00 | 375 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 745.00 | 387 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 745.00 | 348 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 463.00 | | 16 456.00 | 336 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 709.00 | | 100.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 075.00 | 9 538.00 | 4 745.00 | 335 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 577.00 | 9 538.00 | 4 745.00 | 321 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 520.00 | 12 337.00 | 450.00 | 115 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 121.00 | 9 013.00 | | 92 121.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 803.00 | 9 013.00 | | 95 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 323.00 | 21 350.00 | 450.00 | 211 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 350.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 274.00 | 560 274.00 | | 560 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | -1.00 | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 552.00 | 1 667 552.00 | | 1 667 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 909.00 | 1 735 500.00 | 17 409.00 | 1 752 909.00 |
VW T.V.A. | 77 107.00 | 77 107.00 | | 77 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 880.00 | 964 880.00 | 300 000.00 | 1 264 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 465.00 | 25 198.00 | | 30 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 148.00 | 21 342.00 | | 13 148.00 |
ST Autres comptes | 157 498.00 | 186 023.00 | | 157 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 525.00 | 154 282.00 | | 112 525.00 |
YT Sous‐traitance | 284 420.00 | 209 560.00 | | 284 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 011.00 | 41 149.00 | | 17 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -9 312.00 | | | -9 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 698.00 | 21 445.00 | | 11 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 163.00 | 46 643.00 | | 42 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 793.00 | 727 876.00 | | 722 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 285.00 | 551 846.00 | | 535 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 291.00 | 612 356.00 | | 575 291.00 |