| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 033.00 | 97 059.00 | 9 973.00 | 107 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 847.00 | 214 572.00 | 10 275.00 | 224 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 978.00 | 325 130.00 | 45 849.00 | 370 978.00 |
BT Marchandises | 254 972.00 | 84 146.00 | 170 826.00 | 254 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 226.00 | 3 682.00 | 2 374 544.00 | 2 378 226.00 |
BZ Autres créances | 88 203.00 | | 88 203.00 | 88 203.00 |
CF Disponibilités | 540 248.00 | | 540 248.00 | 540 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 097.00 | 87 828.00 | 3 183 270.00 | 3 271 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 076.00 | 412 958.00 | 3 229 118.00 | 3 642 076.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 841 130.00 | 766 389.00 | | 841 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 815.00 | 74 741.00 | | 106 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 317.00 | 1 201 502.00 | | 1 308 317.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 173.00 | 108 332.00 | | 133 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 173.00 | 128 332.00 | | 148 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 929.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 830.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 271.00 | 681 298.00 | | 485 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 825.00 | 490 444.00 | | 671 825.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 13 129.00 | | 3 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 886.00 | 457 498.00 | | 610 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 628.00 | 1 644 128.00 | | 1 772 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 118.00 | 2 973 962.00 | | 3 229 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 628.00 | 1 644 128.00 | | 1 772 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 097.00 | 107 934.00 | 4 108 031.00 | 4 000 097.00 |
FG Production vendue services | 1 425 018.00 | | 1 425 018.00 | 1 425 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 425 115.00 | 107 934.00 | 5 533 049.00 | 5 425 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 088 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | 16 372.00 | | 15 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -68.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 897.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 21 897.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -21 772.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 164.00 | 5 348 578.00 | | 5 557 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 349.00 | 5 273 837.00 | | 5 450 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 815.00 | 74 741.00 | | 106 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 837.00 | | 11 602.00 | 497 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 460.00 | 370 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 614.00 | 331 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 192.00 | | 11 302.00 | 458 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 300.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 279.00 | 13 255.00 | 137 404.00 | 449 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | | 846.00 | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 934.00 | 13 255.00 | 136 558.00 | 434 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 332.00 | 24 841.00 | 5 000.00 | 128 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 093.00 | 15 053.00 | | 69 093.00 |
6T Sur comptes clients | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 775.00 | 15 053.00 | | 72 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 107.00 | 39 894.00 | 5 000.00 | 201 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 894.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 271.00 | 485 271.00 | | 485 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 886.00 | 610 886.00 | | 610 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 812.00 | | | 2 373 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VB T. V. A. | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VC Groupe et associés | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 177.00 | 2 475 877.00 | 17 300.00 | 2 493 177.00 |
VW T.V.A. | 405 627.00 | 405 627.00 | | 405 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 628.00 | 1 772 628.00 | | 1 772 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 038.00 | 33 406.00 | | 32 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | 16 578.00 | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 148 451.00 | 166 813.00 | | 148 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 560.00 | 139 355.00 | | 139 560.00 |
YT Sous‐traitance | 377 955.00 | 343 286.00 | | 377 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 116.00 | 10 549.00 | | 38 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 18 446.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 27 465.00 | 25 630.00 | | 27 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 503.00 | 59 036.00 | | 59 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 913.00 | 967 997.00 | | 1 089 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 641.00 | 645 676.00 | | 735 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 981.00 | 695 027.00 | | 715 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |