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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 066.00 | 109 588.00 | 4 477.00 | 114 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 769.00 | 224 971.00 | 19 798.00 | 244 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 191.00 | 348 058.00 | 50 134.00 | 398 191.00 |
BT Marchandises | 499 224.00 | | 499 224.00 | 499 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 263.00 | 2 962.00 | 1 448 301.00 | 1 451 263.00 |
BZ Autres créances | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CF Disponibilités | 837 497.00 | | 837 497.00 | 837 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 295.00 | 2 962.00 | 2 979 333.00 | 2 982 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 486.00 | 351 020.00 | 3 029 466.00 | 3 380 486.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 150 023.00 | 150 023.00 | | 150 023.00 |
DH Report à nouveau | 654 038.00 | 660 643.00 | | 654 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 180.00 | -6 605.00 | | -271 180.00 |
DL TOTAL (I) | 743 230.00 | 1 014 410.00 | | 743 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 146.00 | 127 407.00 | | 148 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 146.00 | 127 407.00 | | 148 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 953.00 | 301 329.00 | | 264 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 109.00 | 560 274.00 | | 498 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 881.00 | 270 847.00 | | 354 881.00 |
EA Autres dettes | 534 632.00 | 2 328.00 | | 534 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 514.00 | 129 347.00 | | 485 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 090.00 | 1 264 880.00 | | 2 138 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 466.00 | 2 406 697.00 | | 3 029 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 141.00 | 964 880.00 | | 1 934 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 002 575.00 | 103 968.00 | 3 106 543.00 | 3 002 575.00 |
FG Production vendue services | 1 333 116.00 | | 1 333 116.00 | 1 333 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 691.00 | 103 968.00 | 4 439 659.00 | 4 335 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 567.00 | 4 193 873.00 | | 4 552 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 747.00 | 4 200 478.00 | | 4 823 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 180.00 | -6 605.00 | | -271 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 481.00 | | 14 739.00 | 387 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 029.00 | 398 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 029.00 | 358 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 174.00 | | 14 689.00 | 348 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 809.00 | | 50.00 | 25 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 868.00 | 12 219.00 | 4 029.00 | 339 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 370.00 | 12 219.00 | 4 029.00 | 326 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 407.00 | 20 739.00 | | 127 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 407.00 | 20 739.00 | | 127 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 109.00 | 498 109.00 | | 498 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 632.00 | 534 632.00 | | 534 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 514.00 | 485 514.00 | | 485 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | -1.00 | 17 409.00 | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 713.00 | 1 447 713.00 | | 1 447 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 421.00 | 59 472.00 | 203 949.00 | 263 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 981.00 | 1 645 572.00 | 17 409.00 | 1 662 981.00 |
VW T.V.A. | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 090.00 | 1 934 141.00 | 203 949.00 | 2 138 090.00 |