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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 017.00 | 763.00 | 2 781.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 29 638.00 | 10 232.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 302.00 | 95 283.00 | 5 019.00 | 100 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 129.00 | 80 022.00 | 8 107.00 | 88 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 206.00 | 220 559.00 | 74 647.00 | 295 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
BT Marchandises | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 588.00 | 6 511.00 | 301 077.00 | 307 588.00 |
BZ Autres créances | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 751 357.00 | | 751 357.00 | 751 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 286.00 | 6 511.00 | 1 448 776.00 | 1 455 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 493.00 | 227 070.00 | 1 523 422.00 | 1 750 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 684 750.00 | 538 338.00 | | 684 750.00 |
DH Report à nouveau | | 16 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 546.00 | 129 536.00 | | 91 546.00 |
DL TOTAL (I) | 820 296.00 | 728 750.00 | | 820 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 987.00 | 50 334.00 | | 69 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 825.00 | 418 772.00 | | 407 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 586.00 | 206 565.00 | | 197 586.00 |
EA Autres dettes | 27 728.00 | 24 622.00 | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 127.00 | 700 292.00 | | 703 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 422.00 | 1 429 042.00 | | 1 523 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 503.00 | 516.00 | 6 509.00 | 12 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 503.00 | 516.00 | 6 509.00 | 12 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 503.00 | 516.00 | 6 509.00 | 12 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 825.00 | 407 825.00 | | 407 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 586.00 | 197 586.00 | | 197 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 193.00 | 358 668.00 | 36 525.00 | 395 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 127.00 | 703 127.00 | | 703 127.00 |