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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 13 911.00 | 554.00 | 14 465.00 |
AN Terrains | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AP Constructions | 39 870.00 | 39 860.00 | 10.00 | 39 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 449.00 | 107 686.00 | 7 764.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 862.00 | 108 933.00 | 16 929.00 | 125 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 148.00 | 273 170.00 | 98 978.00 | 372 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BT Marchandises | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 150.00 | 6 813.00 | 174 337.00 | 181 150.00 |
BZ Autres créances | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CF Disponibilités | 816 843.00 | | 816 843.00 | 816 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 371.00 | 6 813.00 | 1 319 558.00 | 1 326 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 519.00 | 279 983.00 | 1 418 536.00 | 1 698 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 260.00 | 533 145.00 | | 535 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 2 115.00 | | 8 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 644.00 | 9 081.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 592 968.00 | 588 341.00 | | 592 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 442.00 | 202 272.00 | | 185 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | 32 645.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 619.00 | 259 384.00 | | 382 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 381.00 | 165 389.00 | | 194 381.00 |
EA Autres dettes | 16 701.00 | 23 519.00 | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 567.00 | 683 209.00 | | 810 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 536.00 | 1 271 550.00 | | 1 418 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 633.00 | | 1 939.00 | 376 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 424.00 | 73 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 372 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 192.00 | | 1 771.00 | 282 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 977.00 | | 168.00 | 79 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 391.00 | 21 779.00 | | 251 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 2 251.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 731.00 | 19 528.00 | | 239 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 137.00 | | 324.00 | 7 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 137.00 | | 324.00 | 7 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 137.00 | 15 000.00 | 324.00 | 7 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 619.00 | 382 619.00 | | 382 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
UX Autres créances clients | 175 917.00 | 175 917.00 | | 175 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 442.00 | 11 396.00 | 174 046.00 | 185 442.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 694.00 | 212 340.00 | 29 355.00 | 241 694.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 567.00 | 636 521.00 | 174 046.00 | 810 567.00 |